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PPF PMG Partners Funds - LPA

PPFLCHF:LX
167.75
CHF
1.02
0.60%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.55 - 192.31
1年トータルリターン
-9.93%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
168.77
52週レンジ
114.55 - 192.31
1年トータルリターン
-10.99%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
167.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
78.139
設定日
07/10/2009
直近配当額 ( 12/31/2013)
1.0687
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michel Degosciu / Patrick Bruehwiler
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
The objective of the Fund is to identify undervalued private equity companies through an active selection. The fund focuses on listed private equity companies that have a comfortable liquidity position, an attractive discount on their intrinsic value and an experienced management team. The fund gives investors access to around 900 direct investments and over 200 private equity funds.
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61