PPF II - Global Infrastructu
PPFGINI:LX
119.38
CHF
0.25
0.21%
更新日時 2021/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
93.17 - 135.33
1年トータルリターン
-8.88%
年初来リターン
1.15%
前日終値
119.13
52週レンジ
93.17 - 135.33
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
1.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
119.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
23.453
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Robin Jacob / Patrick Bruehwiler
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SRG:IM ｽﾅﾑ | 735.00 千 | 3.37 百万 | 5.70 |
| TRN:IM テルナ | 589.00 千 | 3.33 百万 | 5.63 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 95.40 千 | 3.08 百万 | 5.21 |
| KMI:US ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ | 166.60 千 | 2.97 百万 | 5.03 |
| UNP:US ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ | 19.40 千 | 2.89 百万 | 4.89 |
| NG/:LN ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ | 287.00 千 | 2.83 百万 | 4.80 |
| REE:SM ﾚﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾘｶ | 142.00 千 | 2.70 百万 | 4.57 |
| AMT:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ | 15.20 千 | 2.67 百万 | 4.52 |
| TCL:AU ﾄﾗﾝｽｱｰﾊﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 308.20 千 | 2.57 百万 | 4.36 |
| TRP:CN TCｴﾅｼﾞｰ | 63.52 千 | 2.54 百万 | 4.30 |
企業概要
The fund gives access to a portfolio of about 30 equally weighted, high capitalized network and/or hub infrastructure companies. A feature of this selection is intended to lead to a consistent long-term earnings profile with manageable risk. Due to the long-term capital commitment of infrastructure compa nies, such a sustainability analysis is a central element of risk management.
住所
- 電話番号
- Webサイト
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