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PPF II - Global Infrastructu

PPFGINA:LX
112.57
EUR
0.96
0.85%
更新日時 2021/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
91.15 - 132.00
1年トータルリターン
-11.11%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
113.53
52週レンジ
91.15 - 132.00
1年トータルリターン
-9.81%
年初来リターン
1.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
112.57
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
23.484
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
Robin Jacob / Patrick Bruehwiler
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
735.00 千 3.37 百万 5.70
589.00 千 3.33 百万 5.63
95.40 千 3.08 百万 5.21
166.60 千 2.97 百万 5.03
19.40 千 2.89 百万 4.89
287.00 千 2.83 百万 4.80
142.00 千 2.70 百万 4.57
15.20 千 2.67 百万 4.52
308.20 千 2.57 百万 4.36
63.52 千 2.54 百万 4.30
企業概要
The fund gives access to a portfolio of about 30 equally weighted, high capitalized network and/or hub infrastructure companies. A feature of this selection is intended to lead to a consistent long-term earnings profile with manageable risk. Due to the long-term capital commitment of infrastructure compa nies, such a sustainability analysis is a central element of risk management.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-