PPF II - Global Infrastructu

PPFGINA:LX
103.80
EUR
0.46
0.45%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
97.05 - 107.98
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
103.34
52週レンジ
97.05 - 107.98
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
5.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
103.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/09/2019)
26.844
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.71121
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 千 1.49 百万 4.77
153.50 千 1.46 百万 4.65
44.96 千 1.38 百万 4.39
295.00 千 1.37 百万 4.36
90.00 千 1.36 百万 4.35
380.00 千 1.36 百万 4.34
8.30 千 1.29 百万 4.12
50.00 千 1.27 百万 4.04
13.10 千 1.21 百万 3.86
31.32 千 1.16 百万 3.70
企業概要
PPF II - Global Infrastructure Network Fund is and open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth as well as income. The Fund invests mainly in equities of companies that operate in the infrastructure sector.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911