Private Placement Fund - Cor

PPFCBEU:LX
524.09
EUR
0.53
0.10%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
524.62 - 553.30
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
524.62
52週レンジ
524.62 - 553.30
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
524.09
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
1.872
設定日
02/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 1.96 百万 100.05
企業概要
Private Placement Fund - Corporate Bonds Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 51% of its assets in UCI denominated in EUR that invest in money market securities, bonds or other debt securities.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu