Private Placement Fund - Cor

PPFCBEU:LX
537.40
EUR
0.15
0.03%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
534.90 - 554.91
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
537.55
52週レンジ
534.90 - 554.91
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
537.4
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
1.964
設定日
02/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
Private Placement Fund - Corporate Bonds Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 51% of its assets in UCI denominated in EUR that invest in money market securities, bonds or other debt securities.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu