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Priviledge - Payden Emerging

PPEMUNA:LX
12.36
USD
0.02
0.14%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.03 - 12.50
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
12.34
52週レンジ
9.03 - 12.50
1年トータルリターン
8.95%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
12.3602
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
227.080
設定日
05/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.13 百万 1.62
1.00 千 1.07 百万 1.53
1.11 千 960.66 千 1.37
3.10 千 946.53 千 1.35
12.00 百万 907.60 千 1.30
835.00 906.32 千 1.29
675.00 861.55 千 1.23
700.00 763.93 千 1.09
610.00 750.23 千 1.07
580.00 747.27 千 1.07
企業概要
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors long-term return. The Fund invest in transferable securities, which are debt in nature and other debt instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers. The Fund will also invest in financial derivative instruments worldwide.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-