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FIM Porto Belo CP

PORTBEL:BZ
114.38
BRL
0.15
0.13%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.72 - 114.74
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.53
52週レンジ
109.72 - 114.74
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
114.3792
資産総額 (百万 BRL) ( 04/09/2021)
319.289
設定日
08/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.27 千 23.10 百万 7.24
20.00 千 21.56 百万 6.76
10.00 千 12.46 百万 3.91
1.00 千 10.71 百万 3.36
10.00 千 8.27 百万 2.59
400.00 4.29 百万 1.35
1.00 千 3.86 百万 1.21
50.00 8.13 千 0.00
企業概要
FIM Porto Belo CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Fundacao Cesp
Alameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167