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Popso Suisse Investment Fund

POPUDBI:LX
230.75
USD
0.05
0.02%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
226.87 - 230.90
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
230.70
52週レンジ
226.87 - 230.90
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
230.749
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2019)
99.319
設定日
04/08/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Karnaus
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.01 百万 3.93
4.00 千 4.00 百万 3.91
4.00 千 3.93 百万 3.84
4.00 千 3.91 百万 3.83
3.50 千 3.48 百万 3.41
3.50 千 3.47 百万 3.39
3.00 千 2.96 百万 2.90
3.00 千 2.94 百万 2.88
3.00 千 2.90 百万 2.84
2.20 千 2.02 百万 1.97
企業概要
Popso (Suisse) SICAV - US Dollar Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain the highest level of capital return possible in US dollars. The Fund invests more than 90 percent of its assets in variable and fixed-rate bonds denominated in US dollars, as well as in convertible and other bonds issued by public and private issuers.
住所
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed