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Popular Total Return Fund In

POPTRFC:US
20.84
USD
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2019/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.76 - 21.10
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
12.33%
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前日終値
20.85
52週レンジ
17.76 - 21.10
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
12.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
20.84
資産総額 (百万 USD) ( 04/22/2019)
69.724
設定日
10/26/2004
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.031
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
Javier Rubio Robles / Joaquin Perez Perez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.41 千 34.39 百万 52.24
221.75 千 8.84 百万 13.43
26.15 千 3.90 百万 5.92
9.80 千 3.27 百万 4.97
46.48 千 1.94 百万 2.95
1.50 千 1.35 百万 2.05
2.00 千 999.31 千 1.52
1.07 千 999.26 千 1.52
1.82 千 961.94 千 1.46
1.00 千 935.18 千 1.42
企業概要
Popular Total Return Fund, Inc. is an open-end fund incorporated in Puerto Rico. The Fund's objective is long-term capital appreciation with current income as a secondary objective. The Fund invests at least 50% but not more than 80% of its assets in equity securities. The balance of the Fund's assets will be in fixed income securities. The Fund may invest up to 20% in foreign issuers.
住所
Popular Asset Management
Popular Center Building
9th Floor
209 Munoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00936-2708
電話番号
1-787-754-4488