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Popso Suisse Investment Fund

POPTRBA:LX
9.053
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.933 - 9.082
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
9.052
52週レンジ
8.933 - 9.082
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
9.053
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
23.884
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.62 百万 6.58
1.55 千 1.54 百万 6.25
1.16 千 1.19 百万 4.83
1.16 千 1.17 百万 4.76
1.16 千 1.16 百万 4.71
2.86 千 973.58 千 3.95
8.12 千 968.03 千 3.93
773.04 877.47 千 3.56
773.04 832.45 千 3.38
773.04 791.53 千 3.21
企業概要
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Total Return Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer capital appreciation. The Fund invests two-thirds of its assets in corporate and government bonds and one-third of its assets in money-market funds. The fund uses various rate, credit, and currency strategies to achieve a positive return.
住所
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed