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Popso Suisse Investment Fund

POPGLOA:LX
9.843
EUR
0.002
0.02%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.988 - 10.000
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
8.25%
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前日終値
9.841
52週レンジ
8.988 - 10.000
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
8.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
9.843
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
48.045
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
276.44 千 2.68 百万 6.51
1.24 千 1.07 百万 2.61
872.97 770.38 千 1.87
2.18 千 594.84 千 1.45
581.98 589.40 千 1.43
581.98 508.45 千 1.24
2.18 千 470.70 千 1.14
18.55 千 459.53 千 1.12
363.74 400.26 千 0.97
218.24 355.39 千 0.86
企業概要
Popso Suisse Investment Fund SICAV - Global Balanced is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in global equity and debt securities.
住所
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed