Skip to content

Popso Suisse Investment Fund

POPGCBH:LX
9.83
CHF
0.02
0.20%
更新日時 2019/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.31 - 10.25
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
4.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.81
52週レンジ
9.31 - 10.25
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
4.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
9.83
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
69.316
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.95 千 4.02 百万 5.67
2.23 千 2.20 百万 3.11
8.61 千 1.24 百万 1.75
1.05 千 1.07 百万 1.51
1.12 千 1.05 百万 1.48
1.07 千 994.90 千 1.40
1.10 千 951.89 千 1.34
951.77 852.28 千 1.20
892.01 833.12 千 1.18
892.01 826.42 千 1.17
企業概要
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 90 percent of its assets in European convertible debt securities and a maximum of 10 percent in options, futures and swaps. The Fund will invest in Euro denominated securities.
住所
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed