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Popso Suisse Investment Fund

POPEUCI:LX
14.83
EUR
0.02
0.13%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.05 - 15.41
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
4.81%
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前日終値
14.85
52週レンジ
14.05 - 15.41
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
4.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
14.829
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
69.271
設定日
01/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.95 千 4.02 百万 5.67
2.23 千 2.20 百万 3.11
8.61 千 1.24 百万 1.75
1.05 千 1.07 百万 1.51
1.12 千 1.05 百万 1.48
1.07 千 994.90 千 1.40
1.10 千 951.89 千 1.34
951.77 852.28 千 1.20
892.01 833.12 千 1.18
892.01 826.42 千 1.17
企業概要
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 90 percent of its assets in European convertible debt securities and a maximum of 10 percent in options, futures and swaps. The Fund will invest in Euro denominated securities.
住所
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed