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Portfolio Moderat OP

POMODOP:LX
42.18
EUR
0.07
0.17%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
38.32 - 45.68
1年トータルリターン
-6.22%
年初来リターン
10.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
42.25
52週レンジ
38.32 - 45.68
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
10.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
42.18
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
4.346
設定日
02/06/2007
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.9435
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.75%
企業概要
ErtragsReturnPortfolio OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium- to long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified mix of equity-, bond-, and money market subfunds. Additionally, the Fund can invest directly in equities, bonds, certificates, and other cash instruments. The asset mix remains flexible.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486