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Pollux I-UI

POLLIUI:GR
106.01
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.09 - 112.95
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
7.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.98
52週レンジ
98.09 - 112.95
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
7.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
106.01
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
227.376
設定日
12/05/2008
直近配当額 ( 12/17/2018)
5.95
直近配当利回り(税込)
5.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Pollux I-UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is high capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of securities listed on exchanges in the European Union. The Fund can invest in equities, debt, money market instruments, bank deposits, investment funds, derivatives and commodities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430