OP-Venaja

POHRUSB:FH
268.46
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
217.00 - 272.63
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
12.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
268.46
52週レンジ
217.00 - 272.63
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
12.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
268.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
195.150
設定日
02/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 百万 17.97 百万 9.15
1.90 百万 14.42 百万 7.34
171.52 千 11.99 百万 6.10
7.73 百万 10.14 百万 5.16
592.27 千 9.03 百万 4.59
48.80 千 8.83 百万 4.49
2.03 百万 8.66 百万 4.41
6.54 百万 8.08 百万 4.11
1.28 百万 6.95 百万 3.54
520.57 千 6.92 百万 3.52
企業概要
OP-Venaja is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests its assets in Russian companies or companies with a substantial business interest in Russia.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi