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OP-Venaja

POHRUSA:FH
155.57
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.49 - 155.57
1年トータルリターン
17.78%
年初来リターン
14.84%
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前日終値
155.57
52週レンジ
130.49 - 155.57
1年トータルリターン
20.84%
年初来リターン
14.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
155.57
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
195.150
設定日
02/16/2004
直近配当額 ( 02/15/2017)
4.33
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 百万 14.02 百万 7.82
4.60 百万 13.36 百万 7.45
167.25 千 13.35 百万 7.44
57.80 千 10.75 百万 5.99
662.27 千 9.68 百万 5.40
6.73 百万 8.43 百万 4.70
576.30 千 8.01 百万 4.46
1.77 百万 7.78 百万 4.34
3.30 百万 7.62 百万 4.25
1.82 百万 7.32 百万 4.08
企業概要
OP-Venaja is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests its assets in Russian companies or companies with a substantial business interest in Russia.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi