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OP-Korkosalkku

POHEGGA:FH
32.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.62 - 32.41
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
32.19
52週レンジ
31.62 - 32.41
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
32.19
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
312.183
設定日
11/01/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.98 千 14.40 百万 5.32
2.00 千 2.21 百万 0.82
2.00 千 2.09 百万 0.77
2.20 千 2.09 百万 0.77
2.00 千 2.09 百万 0.77
2.00 千 2.08 百万 0.77
2.00 千 2.07 百万 0.76
2.00 千 2.04 百万 0.75
2.00 千 2.02 百万 0.75
2.00 千 2.02 百万 0.75
企業概要
OP-Korkosalkku is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in bonds issued or secured by Governments within the European region, and by Finnish local authorities, as well as in quality corporate bonds. The average duration of the Fund's portfolio may vary between 1 month and 5 years. The Fund may use derivatives. The Fund also invest in other OP fixed income funds.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi