プライムキャップ・オデッセイ・グロース・ファント

POGRX:US
NASDAQ GM
38.75
USD
0.01
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.21 - 44.10
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
38.74
52週レンジ
36.21 - 44.10
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
38.75
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
13.150
設定日
11/01/2004
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.1115
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 百万 767.32 百万 5.18
756.02 百万 756.02 百万 5.10
6.12 百万 471.87 百万 3.18
5.08 百万 452.35 百万 3.05
6.88 百万 419.69 百万 2.83
3.49 百万 374.21 百万 2.52
1.23 百万 331.32 百万 2.23
7.64 百万 324.44 百万 2.19
4.94 百万 308.24 百万 2.08
3.57 百万 306.40 百万 2.07
企業概要
プライムキャップ・オデッセイ・グロース・ファンド(PRIMECAP Odyssey Growth Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。直近市場価格に反映されていない利益成長性が平均を上回る米国企業株に投資する。中型および大型株を中心に投資。
住所
PRIMECAP Odyssey Funds
225 South Lake Avenue, Suite 400
Pasadena, CA 91101-3005
USA
電話番号
1-800-729-2307