Amundi S.F. - Euro Curve 10+

POEXLTF:LX
8.13
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
7.92 - 8.39
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.14
52週レンジ
7.92 - 8.39
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
8.133
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
101.023
設定日
03/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.47 千 15.37 百万 15.42
8.58 千 7.64 百万 7.66
5.12 千 7.58 百万 7.60
4.10 千 6.73 百万 6.75
4.71 千 6.27 百万 6.29
5.48 千 6.18 百万 6.20
3.89 千 5.84 百万 5.85
3.35 千 5.30 百万 5.32
4.20 千 4.73 百万 4.74
2.98 千 3.98 百万 4.00
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the long-term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in debt securities and in debt-related instruments denominated in euro, issued by governmental issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu