Portfolio Defensiv OP

PODEFOP:LX
55.81
EUR
0.06
0.11%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
55.60 - 58.14
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
55.75
52週レンジ
55.60 - 58.14
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
55.81
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
4.709
設定日
02/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.38%
企業概要
Portfolio Defensiv OP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in a diversified mix of equity-, bond-, and money market subfunds. Additionally, the Fund can also invest directly in equities, bonds, certificates, and other money market instruments. The asset mix remains flexible depending on current markets.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486