PIMCO New York Municipal Bon

PNYPX:US
NASDAQ GM
11.08
USD
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更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.07 - 11.36
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
11.08
52週レンジ
11.07 - 11.36
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni NY Intermediate and Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
11.08
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
230.825
設定日
08/31/1999
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.00294413
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.94 百万 3.97
6.10 千 6.10 百万 3.05
4.93 千 5.36 百万 2.68
4.50 千 5.00 百万 2.50
4.00 千 4.62 百万 2.31
3.50 千 3.97 百万 1.99
3.50 千 3.83 百万 1.91
3.50 千 3.75 百万 1.87
3.00 千 3.61 百万 1.81
3.00 千 3.52 百万 1.76
企業概要
PIMCO New York Municipal Bond Fund seeks high current income exempt from federal and New York income tax by investing in investment grade municipal bonds that are exempt from federal and New York income taxes. The Fund's benchmark is the Bloomberg Barclays New York Municipal Bond Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com