アリアンツGI NFJ小型株バリュー・ファンド

PNVRX:US
NASDAQ GM
21.29
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.30 - 24.23
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-7.76%
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前日終値
21.30
52週レンジ
20.30 - 24.23
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-7.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
21.29
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.689
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.03792
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.99%
経費率
1.45%
企業概要
アリアンツGI NFJ小型株バリュー・ファンド(AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。投資時点の時価総額が1億-40億ドルで、株価収益 率が市場平均を下回る企業の普通株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922