アリアンツGI NFJ小型株バリュー・ファンド

PNVRX:US
NASDAQ GM
23.74
USD
0.17
0.71%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.75 - 24.23
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
23.91
52週レンジ
21.75 - 24.23
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
23.74
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
2.198
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.03792
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
PAUL ALAN MAGNUSON / BENNO JOHN FISCHER "BEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.99%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 30.34 百万 1.33
364.11 千 29.78 百万 1.30
433.24 千 29.34 百万 1.28
669.18 千 29.26 百万 1.28
1.13 百万 29.17 百万 1.28
1.19 百万 29.10 百万 1.27
467.35 千 28.87 百万 1.26
388.80 千 28.65 百万 1.25
1.47 百万 28.57 百万 1.25
545.29 千 28.50 百万 1.25
企業概要
アリアンツGI NFJ小型株バリュー・ファンド(AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。投資時点の時価総額が1億-40億ドルで、株価収益 率が市場平均を下回る企業の普通株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922