Ponte de Pedra FI Multimerca

PNTEPDR:BZ
16.47
BRL
0.04
0.24%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15.33 - 16.47
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
16.43
52週レンジ
15.33 - 16.47
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
16.4659
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
247.037
設定日
11/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.80 千 38.80 百万 17.64
84.95 千 24.47 百万 11.12
198.85 千 23.00 百万 10.46
217.17 千 21.96 百万 9.98
141.28 千 18.60 百万 8.46
42.27 千 13.15 百万 5.98
99.61 千 12.62 百万 5.74
59.86 千 11.14 百万 5.06
109.73 千 10.96 百万 4.98
95.75 千 10.89 百万 4.95
企業概要
Ponte Pedra FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491