Ponte de Pedra FI Multimerca

PNTEPDR:BZ
16.24
BRL
0.02
0.10%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.89 - 16.32
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
7.02%
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前日終値
16.26
52週レンジ
14.89 - 16.32
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
7.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
16.24381
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2018)
223.675
設定日
11/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.80 千 38.01 百万 17.51
87.02 千 26.79 百万 12.34
84.95 千 23.73 百万 10.93
198.85 千 22.98 百万 10.59
141.28 千 18.22 百万 8.40
33.91 千 14.16 百万 6.52
99.61 千 12.62 百万 5.81
59.86 千 11.21 百万 5.17
95.75 千 10.84 百万 4.99
101.35 千 10.43 百万 4.81
企業概要
Ponte Pedra FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491