P&R - Real Value

PNRREAL:LX
213.66
EUR
1.67
0.79%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
185.05 - 241.96
1年トータルリターン
15.15%
年初来リターン
11.36%
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前日終値
211.99
52週レンジ
185.05 - 241.96
1年トータルリターン
16.06%
年初来リターン
11.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
213.66
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
47.701
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
2.13%
企業概要
P&R - Real Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests its assets in equities, bonds, money market instruments, certificates, derivatives and other structured products, gold and other precious metals.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu