TKB BNP Paribas - Foreign Cu

PNRFXIN:RU
30,943.71
RUB
195.10
0.63%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25,779.54 - 31,897.85
1年トータルリターン
15.82%
年初来リターン
15.87%
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前日終値
31,138.81
52週レンジ
25,779.54 - 31,897.85
1年トータルリターン
17.62%
年初来リターン
15.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
30,943.71
資産総額 (百万 RUB) ( 09/19/2018)
278.808
設定日
01/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.49%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.39 18.58 百万 6.48
207.33 12.98 百万 4.53
206.69 12.30 百万 4.29
205.93 11.99 百万 4.18
207.32 11.95 百万 4.17
204.46 11.95 百万 4.17
203.70 11.92 百万 4.16
203.01 11.83 百万 4.13
205.45 11.80 百万 4.12
202.23 11.47 百万 4.00
企業概要
TKB BNP Paribas - Foreign Currency Bond Fund is an open-fund registered in Russia. The aim of the Fund is to achieve a stable return with low volatility. The Fund invests in government and corporate bonds, as well as cash globally.
住所
TKB BNP Paribas
69-71 Marata St
St Petersburg 191119
Russia
電話番号
7-812-332-7332 Tel
Webサイト
www.kfim.com