Pedra Negra RFP FI Multimerc

PNRFPFI:BZ
1.26
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.26
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.26
52週レンジ
1.16 - 1.26
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.259831
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
103.955
設定日
10/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.51 千 15.19 百万 14.78
13.53 百万 13.63 百万 13.26
51.56 千 9.11 百万 8.86
8.00 千 8.89 百万 8.65
3.20 百万 8.88 百万 8.64
2.96 百万 6.57 百万 6.40
225.39 千 5.90 百万 5.74
145.00 5.78 百万 5.62
459.00 5.56 百万 5.40
2.91 千 3.13 百万 3.04
企業概要
Pedra Negra Rfp FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
-