Principal Bond Market Index

PNIIX:US
NASDAQ GM
10.77
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.60 - 11.24
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
10.79
52週レンジ
10.60 - 11.24
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
10.77
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
1.589
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.257
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
GREGG LEE / ZANDRA ZELAYA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.01 百万 102.01 百万 6.30
16.60 千 16.97 百万 1.05
16.83 千 16.79 百万 1.04
14.38 千 14.34 百万 0.89
10.07 千 9.87 百万 0.61
9.80 千 9.86 百万 0.61
8.15 千 8.37 百万 0.52
7.78 千 7.50 百万 0.46
7.00 千 7.01 百万 0.43
6.76 千 6.51 百万 0.40
企業概要
Principal Bond Market Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to provide current income. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities that are held in the Bloomberg Barclays Capital U- .S. Aggregate Bond Index.
住所
The Principal Financial Group
711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123
Webサイト
www.principal.com