Principal Bond Market Index

PNIIX:US
NASDAQ GM
10.70
USD
0.03
0.28%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.60 - 11.20
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-2.10%
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前日終値
10.67
52週レンジ
10.60 - 11.20
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.7
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.758
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.257
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.17 百万 131.17 百万 8.26
19.65 千 19.84 百万 1.25
15.68 千 15.42 百万 0.97
13.90 千 13.68 百万 0.86
11.70 千 11.90 百万 0.75
9.65 千 9.60 百万 0.60
8.93 千 9.01 百万 0.57
8.32 千 8.06 百万 0.51
6.95 千 6.78 百万 0.43
6.78 千 6.43 百万 0.41
企業概要
Principal Bond Market Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to provide current income. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities that are held in the Bloomberg Barclays Capital U- .S. Aggregate Bond Index.
住所
The Principal Financial Group
711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123
Webサイト
www.principal.com