Principal Bond Market Index

PNIIX:US
NASDAQ GM
10.72
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.60 - 11.20
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
10.71
52週レンジ
10.60 - 11.20
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.72
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.566
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.257
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
GREGG LEE / ZANDRA ZELAYA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.74 百万 20.74 百万 1.31
18.40 千 18.74 百万 1.19
15.58 千 15.49 百万 0.98
13.90 千 13.83 百万 0.87
10.80 千 11.06 百万 0.70
8.73 千 8.53 百万 0.54
8.13 千 8.28 百万 0.52
7.85 千 7.88 百万 0.50
6.95 千 6.89 百万 0.44
6.78 千 6.53 百万 0.41
企業概要
Principal Bond Market Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to provide current income. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities that are held in the Bloomberg Barclays Capital U- .S. Aggregate Bond Index.
住所
The Principal Financial Group
711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123
Webサイト
www.principal.com