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Principal Bond Market Index

PNIIX:US
NASDAQ GM
12.02
USD
0.02
0.17%
更新日時 2020/09/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.17 - 12.16
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
6.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.04
52週レンジ
11.17 - 12.16
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
6.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
12.02
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
2.351
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.2707
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
Darryl Trunnel / Randy Woodbury
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.14%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.67 百万 170.67 百万 7.17
43.00 千 45.25 百万 1.90
32.70 千 34.43 百万 1.45
28.44 千 29.98 百万 1.26
18.70 千 18.97 百万 0.80
14.25 千 15.03 百万 0.63
13.00 千 13.70 百万 0.58
11.50 千 13.42 百万 0.56
12.36 千 12.78 百万 0.54
11.52 千 12.33 百万 0.52
企業概要
Principal Bond Market Index Fund seeks current income by using passive investme- nt approach known as "sampling" to invest at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in investments designed to track the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, which is composed of investment grade, fixed rate debt issues with maturities of one year or more.
住所
Principal Global Investors LLC
711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123
Webサイト
www.principal.com