Principal Bond Market Index

PNIIX:US
NASDAQ GM
10.67
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.66 - 11.24
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
10.69
52週レンジ
10.66 - 11.24
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10.67
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
1.638
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.257
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
GREGG LEE / ZANDRA ZELAYA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.87 百万 95.87 百万 5.77
15.83 千 15.86 百万 0.95
15.25 千 15.65 百万 0.94
13.88 千 13.91 百万 0.84
10.18 千 10.01 百万 0.60
9.48 千 9.57 百万 0.58
7.80 千 8.02 百万 0.48
7.78 千 7.54 百万 0.45
7.62 千 7.32 百万 0.44
7.00 千 7.04 百万 0.42
企業概要
Principal Bond Market Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to provide current income. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities that are held in the Bloomberg Barclays Capital U- .S. Aggregate Bond Index.
住所
The Principal Financial Group
711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123
Webサイト
www.principal.com