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PrivilEdge - NN IP Euro Cred

PNIEEMA:LX
10.52
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2020/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.52
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
10.51
52週レンジ
9.96 - 10.52
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
1.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
10.5173
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
255.115
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 19.61 百万 7.11
11.48 千 11.46 百万 4.16
4.30 千 4.65 百万 1.69
4.82 千 4.32 百万 1.57
3.16 千 3.31 百万 1.20
2.26 千 2.58 百万 0.94
2.42 千 2.54 百万 0.92
2.20 千 2.52 百万 0.91
1.50 千 2.47 百万 0.90
2.30 千 2.47 百万 0.90
企業概要
PrivilEdge - NN IP Euro Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Credit - Corporate over the long term. The Fund primarily invests in a portfolio of investment grade bonds issued by corporate entities (including financial institutions).
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-