PNB Enhanced Phil-Index Refe

PNBPHSX:PM
1.9030
PHP
0.0019
0.10%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.5510 - 1.9616
1年トータルリターン
17.29%
年初来リターン
17.87%
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前日終値
1.9049
52週レンジ
1.5510 - 1.9616
1年トータルリターン
17.41%
年初来リターン
17.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1.90297
資産総額 (百万 PHP) ( 07/31/2017)
446.510
設定日
08/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAUL S TARUC
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund is an open-end peso unit trust incorporated in the Philippines. The Fund seeks long-term growth by tracking as closely as possible the performance of the Philippine Stock Exchange Composite Index (PHISIX) of the Philippine Stock Exchange.
住所
3rd Floor, PNB Financial Center,
Diosdado Macapagal Boulevard
Pasay City
電話番号
+63-2-573-8888
Webサイト
www.pnb.com.ph