PNB Metlife ULIP Preserver F

PNBMPSV:IN
23.05
INR
0.02
0.10%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.07 - 23.07
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
23.02
52週レンジ
22.07 - 23.07
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
23.0454
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
690.000
設定日
02/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.60 千 129.60 百万 21.60
115.80 千 115.80 百万 19.30
108.00 千 108.00 百万 18.00
70.20 千 70.20 百万 11.70
33.60 千 33.60 百万 5.60
12.60 千 12.60 百万 2.10
3.00 千 3.00 百万 0.50
1.80 千 1.80 百万 0.30
企業概要
PNB Metlife ULIP Preserver Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to generate income at a level consistent with preservation of capital, through investments in securities issued or guaranteed by central and state Governments.
住所
PNB MetLife India Insurance Company
Ltd, 'Brigade Seshamahal'
5 Vani Vilas Road, Basavanagudi,
Bangalore - 560004
電話番号
-