PNB Metlife ULIP Preserver F

PNBMPSV:IN
22.20
INR
0.04
0.20%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.88 - 22.63
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
22.16
52週レンジ
21.88 - 22.63
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
22.204
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
690.000
設定日
02/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HIMANSHU SETHIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.75 千 126.75 百万 19.50
98.80 千 98.80 百万 15.20
97.50 千 97.50 百万 15.00
94.25 千 94.25 百万 14.50
76.05 千 76.05 百万 11.70
71.50 千 71.50 百万 11.00
13.00 千 13.00 百万 2.00
7.15 千 7.15 百万 1.10
3.25 千 3.25 百万 0.50
企業概要
PNB Metlife ULIP Preserver Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to generate income at a level consistent with preservation of capital, through investments in securities issued or guaranteed by central and state Governments.
住所
PNB MetLife India Insurance Company
Ltd, 'Brigade Seshamahal'
5 Vani Vilas Road, Basavanagudi,
Bangalore - 560004
電話番号
-