PNB Metlife ULIP Preserver F

PNBMPSV:IN
22.10
INR
0.02
0.09%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.37 - 22.53
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
22.12
52週レンジ
21.37 - 22.53
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
22.103
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
680.000
設定日
02/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HIMANSHU SETHIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.34 千 128.34 百万 18.60
125.58 千 125.58 百万 18.20
98.67 千 98.67 百万 14.30
97.98 千 97.98 百万 14.20
76.59 千 76.59 百万 11.10
71.76 千 71.76 百万 10.40
13.11 千 13.11 百万 1.90
6.90 千 6.90 百万 1.00
2.76 千 2.76 百万 0.40
企業概要
PNB Metlife ULIP Preserver Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to generate income at a level consistent with preservation of capital, through investments in securities issued or guaranteed by central and state Governments.
住所
PNB MetLife India Insurance Company
Ltd, 'Brigade Seshamahal'
5 Vani Vilas Road, Basavanagudi,
Bangalore - 560004
電話番号
-