PNB Metlife ULIP Preserver F

PNBMPSV:IN
22.31
INR
0.00
0.01%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.37 - 22.53
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
22.31
52週レンジ
21.37 - 22.53
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
22.3083
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2017)
780.000
設定日
02/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HIMANSHU SETHIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.04 千 131.04 百万 16.80
92.04 千 92.04 百万 11.80
73.32 千 73.32 百万 9.40
56.16 千 56.16 百万 7.20
54.60 千 54.60 百万 7.00
52.26 千 52.26 百万 6.70
48.36 千 48.36 百万 6.20
40.56 千 40.56 百万 5.20
31.20 千 31.20 百万 4.00
21.06 千 21.06 百万 2.70
企業概要
PNB Metlife ULIP Preserver Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to generate income at a level consistent with preservation of capital, through investments in securities issued or guaranteed by central and state Governments.
住所
PNB MetLife India Insurance Company
Ltd, 'Brigade Seshamahal'
5 Vani Vilas Road, Basavanagudi,
Bangalore - 560004
電話番号
-