PNB Metlife ULIP Preserver F

PNBMPSV:IN
22.51
INR
0.02
0.07%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.07 - 22.63
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
22.50
52週レンジ
22.07 - 22.63
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
22.5141
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
690.000
設定日
02/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HIMANSHU SETHIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.44 千 124.44 百万 18.30
116.96 千 116.96 百万 17.20
96.56 千 96.56 百万 14.20
92.48 千 92.48 百万 13.60
71.40 千 71.40 百万 10.50
12.92 千 12.92 百万 1.90
6.80 千 6.80 百万 1.00
2.72 千 2.72 百万 0.40
企業概要
PNB Metlife ULIP Preserver Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to generate income at a level consistent with preservation of capital, through investments in securities issued or guaranteed by central and state Governments.
住所
PNB MetLife India Insurance Company
Ltd, 'Brigade Seshamahal'
5 Vani Vilas Road, Basavanagudi,
Bangalore - 560004
電話番号
-