PNB Metlife ULIP Moderator F

PNBMMOD:IN
27.12
INR
0.07
0.27%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.71 - 27.82
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
27.20
52週レンジ
25.71 - 27.82
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
27.1209
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2018)
200.000
設定日
02/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEB BHATTACHARYA / HIMANSHU SETHIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.00 百万 15.00
11.80 千 11.80 百万 5.90
10.20 千 10.20 百万 5.10
4.58 千 4.40 百万 2.20
2.09 千 4.20 百万 2.10
1.84 千 3.60 百万 1.80
7.37 千 2.60 百万 1.30
2.09 千 2.40 百万 1.20
8.11 千 2.20 百万 1.10
1.41 千 2.00 百万 1.00
企業概要
PNB Metlife ULIP Moderator Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to earn regular income by investing in high quality fixed income securities and to generate capital appreciation by investing a limited portion in equity.
住所
PNB MetLife India Insurance Company
Ltd, 'Brigade Seshamahal'
5 Vani Vilas Road, Basavanagudi,
Bangalore - 560004
電話番号
-