PNB Metlife ULIP Moderator F

PNBMMOD:IN
27.89
INR
0.06
0.22%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.03 - 28.34
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
27.82
52週レンジ
27.03 - 28.34
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
27.8859
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
170.000
設定日
02/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEB BHATTACHARYA / HIMANSHU SETHIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.65 千 24.65 百万 14.50
20.40 千 20.40 百万 12.00
14.79 千 14.79 百万 8.70
2.88 千 3.57 百万 2.10
4.01 千 2.89 百万 1.70
1.32 千 2.72 百万 1.60
7.97 千 2.55 百万 1.50
1.23 千 2.38 百万 1.40
981.52 2.04 百万 1.20
859.50 1.53 百万 0.90
企業概要
PNB Metlife ULIP Moderator Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to earn regular income by investing in high quality fixed income securities and to generate capital appreciation by investing a limited portion in equity.
住所
PNB MetLife India Insurance Company
Ltd, 'Brigade Seshamahal'
5 Vani Vilas Road, Basavanagudi,
Bangalore - 560004
電話番号
-