PNB Metlife ULIP Moderator F

PNBMMOD:IN
28.19
INR
0.05
0.18%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.03 - 28.21
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
28.14
52週レンジ
27.03 - 28.21
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
28.1943
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
170.000
設定日
02/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEB BHATTACHARYA / HIMANSHU SETHIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.23 千 20.23 百万 11.90
13.60 千 13.60 百万 8.00
9.86 千 9.86 百万 5.80
1.83 千 3.91 百万 2.30
1.76 千 3.23 百万 1.90
2.26 千 2.72 百万 1.60
2.78 千 2.55 百万 1.50
8.14 千 2.21 百万 1.30
1.53 千 2.04 百万 1.20
1.36 千 1.87 百万 1.10
企業概要
PNB Metlife ULIP Moderator Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to earn regular income by investing in high quality fixed income securities and to generate capital appreciation by investing a limited portion in equity.
住所
PNB MetLife India Insurance Company
Ltd, 'Brigade Seshamahal'
5 Vani Vilas Road, Basavanagudi,
Bangalore - 560004
電話番号
-