PNB Metlife ULIP Moderator F

PNBMMOD:IN
27.43
INR
0.06
0.23%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.38 - 27.66
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
7.11%
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前日終値
27.37
52週レンジ
25.38 - 27.66
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
7.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
27.43
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2017)
200.000
設定日
02/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEB BHATTACHARYA / HIMANSHU SETHIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 30.80 百万 15.40
23.60 千 23.60 百万 11.80
10.00 千 10.00 百万 5.00
4.77 千 4.40 百万 2.20
2.05 千 3.80 百万 1.90
1.91 千 3.20 百万 1.60
9.37 千 2.40 百万 1.20
255.84 2.20 百万 1.10
1.81 千 2.20 百万 1.10
7.15 千 2.20 百万 1.10
企業概要
PNB Metlife ULIP Moderator Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to earn regular income by investing in high quality fixed income securities and to generate capital appreciation by investing a limited portion in equity.
住所
PNB MetLife India Insurance Company
Ltd, 'Brigade Seshamahal'
5 Vani Vilas Road, Basavanagudi,
Bangalore - 560004
電話番号
-