PNB Metlife ULIP Moderator F

PNBMMOD:IN
27.32
INR
0.02
0.06%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.34 - 27.82
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
27.34
52週レンジ
26.34 - 27.82
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
27.3245
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
170.000
設定日
02/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEB BHATTACHARYA / HIMANSHU SETHIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.02 千 25.02 百万 13.90
10.08 千 10.08 百万 5.60
9.36 千 9.36 百万 5.20
2.00 千 3.78 百万 2.10
3.67 千 3.24 百万 1.80
1.77 千 3.24 百万 1.80
2.23 千 2.52 百万 1.40
8.45 千 2.16 百万 1.20
1.37 千 1.80 百万 1.00
5.17 千 1.44 百万 0.80
企業概要
PNB Metlife ULIP Moderator Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to earn regular income by investing in high quality fixed income securities and to generate capital appreciation by investing a limited portion in equity.
住所
PNB MetLife India Insurance Company
Ltd, 'Brigade Seshamahal'
5 Vani Vilas Road, Basavanagudi,
Bangalore - 560004
電話番号
-