PNB Prestige Balanced Fund

PNBMHPT:PM
1.5155
PHP
0.0006
0.04%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3822 - 1.5779
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
1.5150
52週レンジ
1.3822 - 1.5779
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1.51551
資産総額 (百万 PHP) ( 07/31/2017)
211.040
設定日
03/08/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KATHERINE PAGAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
PNB Prestige Balanced Fund is an open-end peso-denominated unit trust incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to achieve decent income accumulation. The Fund invests primarily in short-term fixed income instruments.
住所
3rd Floor, PNB Financial Center,
Diosdado Macapagal Boulevard
Pasay City
電話番号
+63-2-573-8888
Webサイト
www.pnb.com.ph