PNB Prestige Balanced Fund

PNBMHPT:PM
1.4992
PHP
0.0128
0.85%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3332 - 1.5328
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
10.30%
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前日終値
1.5120
52週レンジ
1.3332 - 1.5328
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
10.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1.499205
資産総額 (百万 PHP) ( 07/31/2017)
211.040
設定日
03/08/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KATHERINE PAGAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
PNB Prestige Balanced Fund is an open-end peso-denominated unit trust incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to achieve decent income accumulation. The Fund invests primarily in short-term fixed income instruments.
住所
3rd Floor, PNB Financial Center,
Diosdado Macapagal Boulevard
Pasay City
電話番号
+63-2-573-8888
Webサイト
www.pnb.com.ph