PNB High Dividend Fund

PNBHIDF:PM
1.50
PHP
0.01
0.98%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.31 - 1.57
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
11.49%
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.31 - 1.57
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
11.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1.50495
資産総額 (十億 PHP) ( 07/31/2017)
1.001
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KATHERINE PAGAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
PNB High Dividend Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines . The Fund is an equity fund that seeks dividend income and long-term capital appreciation. The Fund may invest and reinvest in 100% Philippine stock market listed equities to form the representative stock basket. The stocks shall be chosen among the PSE stocks.
住所
3rd Floor, PNB Financial Center,
Diosdado Macapagal Boulevard
Pasay City
電話番号
+63-2-573-8888
Webサイト
www.pnb.com.ph