PNB Profit Dollar Intermedia

PNBDLPR:PM
1.4399
USD
0.0001
0.01%
更新日時 20:31 JST 2017/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4242 - 1.4445
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
1.4401
52週レンジ
1.4242 - 1.4445
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1.439921
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
2.320
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KATHERINE PAGAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
PNB Profit Dollar Intermediate Term Bond Fund is an open-end dollar-denominated unit trust incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to offer its investors the highest possible income for their dollars. The Fund invests primarily in high grade US and Philippine fixed income securities.
住所
3rd Floor, PNB Financial Center,
Diosdado Macapagal Boulevard
Pasay City
電話番号
+63-2-573-8888
Webサイト
www.pnb.com.ph