PNB Global Filipino Dollar M

PNBDLPL:PM
1.2632
USD
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更新日時 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2484 - 1.2632
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
1.2631
52週レンジ
1.2484 - 1.2632
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.26316
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
1.440
設定日
12/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
PNB Global Filipino Dollar Money Market Fund is an open-end unit trust fund incorporated in the Philippines. The Fund is specifically created to meet the investment needs of our Filipino Overseas Workers. These funds provide clients an outlet to accumulate their savings for the purchase of a new home or educational plans for their children or other expenses for their families.
住所
3rd Floor, PNB Financial Center,
Diosdado Macapagal Boulevard
Pasay City
電話番号
+63-2-573-8888
Webサイト
www.pnb.com.ph