Amundi Funds II - Pioneer No

PNAPUND:LX
62.37
USD
0.03
0.05%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
56.55 - 68.50
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
62.34
52週レンジ
56.55 - 68.50
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
62.37
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2018)
411.249
設定日
04/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies having their registered office in North America.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928