Amundi Funds II - Pioneer No

PNAPUND:LX
55.66
USD
0.76
1.35%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
55.66 - 68.50
1年トータルリターン
-12.04%
年初来リターン
-12.51%
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前日終値
56.42
52週レンジ
55.66 - 68.50
1年トータルリターン
-11.38%
年初来リターン
-12.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
55.66
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
387.021
設定日
04/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies having their registered office in North America.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu