Pioneer Funds - North Americ

PNAPUND:LX
63.33
USD
0.24
0.38%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
55.35 - 63.57
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
14.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
63.57
52週レンジ
55.35 - 63.57
1年トータルリターン
13.86%
年初来リターン
14.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
63.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
587.880
設定日
04/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.30 千 29.97 百万 5.28
979.24 千 29.55 百万 5.21
1.33 百万 28.53 百万 5.02
352.49 千 28.47 百万 5.01
317.30 千 23.04 百万 4.06
323.09 千 18.91 百万 3.33
150.78 千 17.18 百万 3.03
374.73 千 17.05 百万 3.00
138.04 千 16.70 百万 2.94
105.68 千 16.67 百万 2.94
企業概要
Pioneer Funds - North American Basic Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies having their registered office in North America.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928