Amundi Funds II - Pioneer No

PNANUND:LX
90.53
USD
0.81
0.90%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
81.41 - 98.67
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
89.72
52週レンジ
81.41 - 98.67
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
90.53
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2018)
411.249
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies having their registered office in North America.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928