Pioneer Funds - North Americ

PNANUND:LX
91.16
USD
0.27
0.30%
更新日時 2017/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
79.60 - 90.89
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
14.19%
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前日終値
90.89
52週レンジ
79.60 - 90.89
1年トータルリターン
13.51%
年初来リターン
14.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
91.16
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
587.880
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.30 千 29.97 百万 5.28
979.24 千 29.55 百万 5.21
1.33 百万 28.53 百万 5.02
352.49 千 28.47 百万 5.01
317.30 千 23.04 百万 4.06
323.09 千 18.91 百万 3.33
150.78 千 17.18 百万 3.03
374.73 千 17.05 百万 3.00
138.04 千 16.70 百万 2.94
105.68 千 16.67 百万 2.94
企業概要
Pioneer Funds - North American Basic Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies having their registered office in North America.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928