Amundi Funds II - Pioneer No

PNANEND:LX
75.76
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
68.48 - 80.48
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
75.78
52週レンジ
68.48 - 80.48
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
75.76
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
546.151
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.49 千 30.89 百万 5.33
1.30 百万 30.89 百万 5.33
476.60 千 30.17 百万 5.21
908.24 千 27.78 百万 4.80
276.21 千 22.27 百万 3.84
376.20 千 19.14 百万 3.30
127.37 千 18.36 百万 3.17
252.30 千 18.16 百万 3.13
305.00 千 18.12 百万 3.13
66.39 千 17.94 百万 3.10
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies having their registered office in North America.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928