ピムコ・モーゲージ・オポチュニティーズ&ボン

PMZNX:US
NASDAQ GM
10.92
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 11.03
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前日終値
10.93
52週レンジ
10.92 - 11.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.92
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
4.795
設定日
04/30/2018
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.002797644
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
714.40 千 702.32 百万 11.80
255.83 千 227.19 百万 3.82
166.25 千 163.62 百万 2.75
146.30 千 148.78 百万 2.50
135.50 千 142.07 百万 2.39
137.85 千 129.80 百万 2.18
100.30 千 97.50 百万 1.64
92.40 千 90.21 百万 1.52
65.15 千 68.04 百万 1.14
69.34 千 66.55 百万 1.12
企業概要
ピムコ・モーゲージ・オポチュニティーズ・アンド・ボンド・ファンド(PIMCO Mortgag e Opportunities and Bond Fund)は投資信託。長期的リターンの最大化を目指す。投資対象は、政府機関の住宅用・商業用モーゲージ債券および民間の住宅用・商業用モーゲージ債券を含むがこれらに限定されない、モーゲージ関連銘柄のポートフォリオ。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com