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ピムコ・モーゲージ・オポチュニティーズ&ボン

PMZNX:US
NASDAQ GM
10.88
USD
0.02
0.18%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.03 - 10.93
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.03 - 10.93
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
10.88
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2020)
6.052
設定日
04/30/2018
直近配当額 ( 08/07/2020)
0.002797644
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
Daniel H Hyman / Alfred T Murata
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
794.70 千 822.30 百万 9.26
741.27 千 776.27 百万 8.74
748.00 千 772.02 百万 8.69
628.71 千 671.33 百万 7.56
293.13 千 306.34 百万 3.45
191.30 千 200.62 百万 2.26
255.83 千 182.18 百万 2.05
165.45 千 178.68 百万 2.01
145.79 千 153.62 百万 1.73
114.95 千 121.60 百万 1.37
企業概要
ピムコ・モーゲージ・オポチュニティーズ・アンド・ボンド・ファンド(PIMCO Mortgag e Opportunities and Bond Fund)は投資信託。長期的リターンの最大化を目指す。投資対象は、政府機関の住宅用・商業用モーゲージ債券および民間の住宅用・商業用モーゲージ債券を含むがこれらに限定されない、モーゲージ関連銘柄のポートフォリオ。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com