ピムコ・モーゲージ・オポチュニティーズ&ボン

PMZIX:US
NASDAQ GM
10.95
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 11.14
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
10.96
52週レンジ
10.95 - 11.14
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.95
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
4.901
設定日
10/22/2012
直近配当額 ( 10/17/2018)
0.000977671
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
DANIEL H HYMAN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.00 千 327.99 百万 6.25
293.00 千 293.44 百万 5.59
255.83 千 242.53 百万 4.62
175.65 千 175.01 百万 3.33
161.70 千 159.43 百万 3.04
136.20 千 135.82 百万 2.59
137.85 千 132.42 百万 2.52
121.90 千 117.94 百万 2.25
118.20 千 117.20 百万 2.23
100.30 千 98.69 百万 1.88
企業概要
ピムコ・モーゲージ・オポチュニティーズ・アンド・ボンド・ファンド(PIMCO Mortgag e Opportunities and Bond Fund)は投資信託。長期的リターンの最大化を目指す。投資対象は、政府機関の住宅用・商業用モーゲージ債券および民間の住宅用・商業用モーゲージ債券を含むがこれらに限定されない、モーゲージ関連銘柄のポートフォリオ。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com