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ピムコ・モーゲージ・オポチュニティーズ&ボン

PMZIX:US
NASDAQ GM
10.86
USD
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0.00%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.76 - 10.92
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.76 - 10.92
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10.86
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2019)
4.910
設定日
10/22/2012
直近配当額 ( 04/18/2019)
0.003910684
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
Daniel H Hyman / Alfred T Murata
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
627.10 千 626.82 百万 11.67
255.83 千 224.53 百万 4.18
143.10 千 146.56 百万 2.73
139.55 千 139.58 百万 2.60
137.85 千 134.00 百万 2.49
100.30 千 99.13 百万 1.85
93.65 千 97.44 百万 1.81
92.40 千 91.51 百万 1.70
84.92 千 83.77 百万 1.56
75.40 千 76.80 百万 1.43
企業概要
ピムコ・モーゲージ・オポチュニティーズ・アンド・ボンド・ファンド(PIMCO Mortgag e Opportunities and Bond Fund)は投資信託。長期的リターンの最大化を目指す。投資対象は、政府機関の住宅用・商業用モーゲージ債券および民間の住宅用・商業用モーゲージ債券を含むがこれらに限定されない、モーゲージ関連銘柄のポートフォリオ。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com