ピムコ・モーゲージ・オポチュニティーズ・ファン

PMZAX:US
NASDAQ GM
10.96
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 11.17
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.95
52週レンジ
10.95 - 11.17
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.96
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
4.291
設定日
10/22/2012
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.00257203
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
DANIEL H HYMAN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.83 千 253.39 百万 6.50
187.85 千 185.36 百万 4.76
121.90 千 120.82 百万 3.10
99.00 千 102.60 百万 2.63
103.60 千 102.29 百万 2.62
100.30 千 100.12 百万 2.57
94.56 千 97.48 百万 2.50
95.20 千 94.75 百万 2.43
91.00 千 93.95 百万 2.41
92.40 千 92.43 百万 2.37
企業概要
ピムコ・モーゲージ・オポチュニティーズ・ファンド(PIMCO Mortgage Opportunities Fund)は投資信託。長期的リターンの最大化を目指す。投資対象は、政府機関の住宅用・ 商業用モーゲージ債券および民間の住宅用・商業用モーゲージ債券を含むがこれらに限定されない、モーゲージ関連銘柄のポートフォリオ。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com