PNC Limited Maturity Bond Fu

PMYIX:US
NASDAQ GM
9.97
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.15
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.95 - 10.15
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.97
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
165.869
設定日
07/07/1994
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.000476789
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
MARK A LOZINA / SEAN T RHODERICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.38 千 7.26 百万 4.39
6.62 千 6.48 百万 3.91
4.24 千 4.17 百万 2.52
4.06 千 3.97 百万 2.40
2.80 千 2.77 百万 1.67
2.64 千 2.58 百万 1.56
2.61 千 2.56 百万 1.55
2.48 千 2.45 百万 1.48
4.44 千 2.44 百万 1.47
2.46 千 2.42 百万 1.46
企業概要
PNC Limited Maturity Bond is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income as well as preservation of capital. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in investment-grade fixed-income securities while maintaining a dollar-weighted average maturity of between one and five years.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com