PNC Limited Maturity Bond Fu

PMYIX:US
NASDAQ GM
9.96
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.15
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.95 - 10.15
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.96
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
190.081
設定日
07/07/1994
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.00134932
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
MARK A LOZINA / SEAN T RHODERICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.41 千 9.25 百万 4.85
6.20 千 6.07 百万 3.19
6.03 千 5.91 百万 3.10
4.53 千 4.44 百万 2.33
4.16 千 4.06 百万 2.13
3.85 千 3.79 百万 1.99
3.06 千 3.01 百万 1.58
3.05 千 2.99 百万 1.57
2.97 千 2.89 百万 1.52
2.94 千 2.85 百万 1.49
企業概要
PNC Limited Maturity Bond is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income as well as preservation of capital. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in investment-grade fixed-income securities while maintaining a dollar-weighted average maturity of between one and five years.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com