PNC Limited Maturity Bond Fu

PMYIX:US
NASDAQ GM
10.08
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 10.15
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
10.07
52週レンジ
10.07 - 10.15
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
10.08
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
227.064
設定日
07/07/1994
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.00036954
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
MARK A LOZINA / SEAN T RHODERICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.46 千 11.34 百万 4.91
7.70 千 7.59 百万 3.28
6.60 千 6.57 百万 2.85
5.01 千 4.98 百万 2.16
4.43 千 4.36 百万 1.89
4.39 千 4.36 百万 1.89
4.20 千 4.16 百万 1.80
3.97 千 3.91 百万 1.69
3.65 千 3.61 百万 1.56
3.55 千 3.55 百万 1.54
企業概要
PNC Limited Maturity Bond is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income as well as preservation of capital. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in investment-grade fixed-income securities while maintaining a dollar-weighted average maturity of between one and five years.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com