PNC Limited Maturity Bond Fu

PMYIX:US
NASDAQ GM
10.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.15
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.15
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
225.481
設定日
07/07/1994
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.00167179
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
MARK A LOZINA / SEAN T RHODERICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.46 千 11.29 百万 5.02
6.03 千 5.92 百万 2.63
4.90 百万 4.90 百万 2.18
4.39 千 4.34 百万 1.93
4.43 千 4.34 百万 1.93
4.34 千 4.31 百万 1.91
4.35 千 4.29 百万 1.90
4.20 千 4.13 百万 1.83
3.97 千 3.88 百万 1.73
3.65 千 3.60 百万 1.60
企業概要
PNC Limited Maturity Bond is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income as well as preservation of capital. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in investment-grade fixed-income securities while maintaining a dollar-weighted average maturity of between one and five years.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com