PNC Limited Maturity Bond Fu

PMYIX:US
NASDAQ GM
9.95
USD
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更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.11
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.95 - 10.11
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
121.344
設定日
07/07/1994
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.000002726
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
MARK A LOZINA / SEAN T RHODERICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.03 千 10.79 百万 8.12
9.01 千 8.86 百万 6.67
7.58 千 7.42 百万 5.58
7.46 千 7.28 百万 5.48
5.60 千 5.47 百万 4.12
4.97 千 4.90 百万 3.69
3.97 百万 3.97 百万 2.99
3.87 千 3.81 百万 2.86
3.72 千 3.66 百万 2.75
2.80 千 2.77 百万 2.08
企業概要
PNC Limited Maturity Bond is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income as well as preservation of capital. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in investment-grade fixed-income securities while maintaining a dollar-weighted average maturity of between one and five years.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com