ピムコ・ミュニシパル・インカムファンドIII

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11.77
USD
0.16
1.34%
更新日時 2017/12/09
始値
11.87
安値 - 高値 レンジ(日)
11.70 - 11.88
前日終値
11.93
52週レンジ
11.00 - 12.28
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
9.68%
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始値
11.87
安値 - 高値 レンジ(日)
11.70 - 11.88
出来高
65,927
前日終値
11.93
52週レンジ
11.00 - 12.28
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
9.68%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
11.05000019
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
359.000
設定日
10/31/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.52%
乖離率52週平均値
6.37%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.05575
直近配当利回り(税込)
5.68%
経費率
1.13%
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
9.11%
5年トータルリターン
4.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.35 千 30.38 百万 5.56
15.00 千 16.83 百万 3.08
19.00 千 15.71 百万 2.88
12.00 千 14.42 百万 2.64
11.60 千 14.18 百万 2.60
11.00 千 12.18 百万 2.23
9.60 千 11.74 百万 2.15
10.45 千 11.30 百万 2.07
9.80 千 10.96 百万 2.01
10.00 千 10.44 百万 1.91
企業概要
ピムコ地方債インカム・ファンドIII(PIMCO Municipal Income Fund III)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託連邦所得税が非課税となるインカムゲインの獲得を目指す。主な投資対象は非課税地方債。投資適格債を中心に投資する。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com