PACE Municipal Fixed Income

PMUYX:US
NASDAQ GM
13.01
USD
0.03
0.23%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.69 - 13.20
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
12.98
52週レンジ
12.69 - 13.20
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
13.01
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
371.063
設定日
02/23/2001
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.0306
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.95 百万 3.17
7.00 千 8.27 百万 2.19
6.12 千 6.90 百万 1.83
5.00 千 5.95 百万 1.58
5.00 千 5.83 百万 1.55
5.00 千 5.65 百万 1.50
5.18 千 5.55 百万 1.47
5.00 千 5.52 百万 1.46
5.00 千 5.51 百万 1.46
3.89 千 4.66 百万 1.24
企業概要
PACE Municipal Fixed Income Investments is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income exempt from federal income tax. The Fund invests 80% of its assets in municipal fixed income investments, particularly investment grade municipal bonds of varying maturities.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
www.ubs.com