PACE Municipal Fixed Income

PMUYX:US
NASDAQ GM
12.53
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.48 - 13.06
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
12.52
52週レンジ
12.48 - 13.06
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
12.53
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
342.598
設定日
02/23/2001
直近配当額 ( 10/24/2018)
0.0304
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.08 百万 2.53
7.00 千 8.12 百万 2.27
7.00 千 8.04 百万 2.24
5.00 千 5.75 百万 1.60
5.00 千 5.51 百万 1.54
5.00 千 5.43 百万 1.51
5.18 千 5.40 百万 1.51
3.89 千 4.49 百万 1.25
4.05 千 4.42 百万 1.23
4.00 千 4.35 百万 1.21
企業概要
PACE Municipal Fixed Income Investments is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income exempt from federal income tax. The Fund invests 80% of its assets in municipal fixed income investments, particularly investment grade municipal bonds of varying maturities.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
www.ubs.com