Pimco Funds Ireland plc - US

PMUSTZI:ID
10.01
USD
0.00
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.01 - 10.02
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
10.01
52週レンジ
10.01 - 10.02
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.012
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
04/13/2010
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.018265436
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum current income, consistent with preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests 90% in a portfolio of USD-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities which are mainly domiciled in the United States.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel