PIMCO Municipal Bond Fund

PMUPX:US
NASDAQ GM
9.73
USD
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更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.56 - 9.93
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.56 - 9.93
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9.73
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
715.547
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.00319118
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.54%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.53 百万 44.80 百万 6.72
15.00 千 17.01 百万 2.55
10.00 千 12.02 百万 1.80
10.00 千 11.89 百万 1.78
10.00 千 11.56 百万 1.73
10.00 千 11.31 百万 1.70
10.00 千 10.74 百万 1.61
6.93 千 9.82 百万 1.47
7.50 千 8.45 百万 1.27
7.00 千 8.16 百万 1.22
企業概要
PIMCO Municipal Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is high current income exempt from federal income tax, consistent with preservation of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in investment grade municipal bonds whose interest is exempt from federal income tax with a duration of 3-12 years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com