PNC Multi-Factor Small Cap V

PMUIX:US
NASDAQ GM
23.99
USD
0.61
2.61%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.05 - 26.26
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
23.38
52週レンジ
22.05 - 26.26
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
23.99
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
24.412
設定日
07/26/1994
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.50196
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
PAUL KLEINAITIS / HITESH C PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.77 千 665.59 千 2.47
11.73 千 619.92 千 2.30
7.42 千 553.24 千 2.05
5.33 千 503.23 千 1.87
27.25 千 473.81 千 1.76
9.54 千 446.86 千 1.66
3.58 千 428.58 千 1.59
6.97 千 427.44 千 1.59
11.45 千 425.44 千 1.58
15.02 千 424.37 千 1.58
企業概要
PNC Multi-Factor Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in value-oriented common stocks of small cap companies. The Fund considers a "smallcap" company to be one that has a market capitalization of between $100 million and $3 billion.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com