PACE Municipal Fixed Income

PMUCX:US
NASDAQ GM
12.52
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.50 - 13.09
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前日終値
12.51
52週レンジ
12.50 - 13.09
1年トータルリターン
-2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
12.52
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
350.837
設定日
12/04/2000
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.0272
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
DANIEL RABASCO "DAN" / DANIEL MARQUES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
1.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.43%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.08 百万 2.53
7.00 千 8.12 百万 2.27
7.00 千 8.04 百万 2.24
5.00 千 5.75 百万 1.60
5.00 千 5.51 百万 1.54
5.00 千 5.43 百万 1.51
5.18 千 5.40 百万 1.51
3.89 千 4.49 百万 1.25
4.05 千 4.42 百万 1.23
4.00 千 4.35 百万 1.21
企業概要
PACE Municipal Fixed Income Investments is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income exempt from federal income tax. The Fund invests 80% of its assets in municipal fixed income investments, particularly investment grade municipal bonds of varying maturities.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
www.ubs.com