Penn Mutual AM Unconstrained

PMUBX:US
NASDAQ GM
9.95
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.03
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.95 - 10.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
108.259
設定日
05/22/2018
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.0223
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.72 百万 14.51
10.00 千 9.98 百万 9.83
10.00 千 9.79 百万 9.65
7.00 千 8.22 百万 8.10
4.00 千 4.00 百万 3.94
3.50 千 3.68 百万 3.63
70.10 千 3.08 百万 3.04
3.00 千 3.00 百万 2.95
2.49 千 2.50 百万 2.46
2.50 千 2.49 百万 2.45
企業概要
Penn Mutual AM Unconstrained Bond Fund seeks attractive risk-adjusted total return through a combination of income and capital appreciation by investing in securities issued or guaranteed by the U.S. Government and its agencies or instrumentalities, municipal bonds, corporate obligations, residential and commercial mortgage-backed securities and asset-backed securities.
住所
Penn Mutual Asset Management LLC
600 Dresher Road
Suite 100
Horsham, PA 19044
電話番号
-