Penn Mutual AM Unconstrained

PMUBX:US
NASDAQ GM
9.92
USD
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更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.00
年初来リターン
0.81%
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前日終値
9.92
52週レンジ
9.84 - 10.00
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9.92
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
108.734
設定日
05/22/2018
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.0244
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.94 百万 9.80
10.00 千 9.82 百万 9.68
7.00 千 8.18 百万 8.07
6.75 千 6.64 百万 6.55
4.00 千 4.00 百万 3.94
3.50 千 3.64 百万 3.59
3.00 千 3.00 百万 2.96
70.10 千 2.95 百万 2.91
2.50 千 2.49 百万 2.46
2.48 千 2.43 百万 2.40
企業概要
Penn Mutual AM Unconstrained Bond Fund seeks attractive risk-adjusted total return through a combination of income and capital appreciation by investing in securities issued or guaranteed by the U.S. Government and its agencies or instrumentalities, municipal bonds, corporate obligations, residential and commercial mortgage-backed securities and asset-backed securities.
住所
Penn Mutual Asset Management LLC
600 Dresher Road
Suite 100
Horsham, PA 19044
電話番号
-