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PACE Municipal Fixed Income

PMUAX:US
NASDAQ GM
13.40
USD
0.01
0.07%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.45 - 13.41
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
7.20%
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前日終値
13.41
52週レンジ
12.45 - 13.41
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
7.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
13.4
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2019)
344.206
設定日
01/23/2001
直近配当額 ( 07/24/2019)
0.027
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
Daniel Rabasco "Dan" / Daniel Marques
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.13 百万 2.64
7.00 千 8.18 百万 2.36
7.00 千 8.04 百万 2.32
5.00 千 5.84 百万 1.69
5.00 千 5.38 百万 1.55
5.18 千 5.28 百万 1.53
4.75 千 5.16 百万 1.49
3.89 千 4.50 百万 1.30
4.00 千 4.41 百万 1.27
4.05 千 4.37 百万 1.26
企業概要
PACE Municipal Fixed Income Investments seeks high current income exempt from federal income tax by investing in municipal fixed income investments, particularly investment grade municipal bonds of varying maturities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Municipal 3-15 Year Blend Index.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
www.ubs.com