PACE Municipal Fixed Income

PMUAX:US
NASDAQ GM
12.73
USD
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更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.63 - 13.17
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
12.73
52週レンジ
12.63 - 13.17
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
12.73
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
355.963
設定日
01/23/2001
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.0277
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.03 百万 2.24
7.00 千 7.98 百万 2.23
5.00 千 5.74 百万 1.60
5.00 千 5.55 百万 1.55
5.00 千 5.49 百万 1.53
5.18 千 5.43 百万 1.52
5.00 千 5.34 百万 1.49
3.89 千 4.50 百万 1.26
4.05 千 4.45 百万 1.24
4.00 千 4.38 百万 1.22
企業概要
PACE Municipal Fixed Income Investments is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income exempt from federal income tax. The Fund invests 80% of its assets in municipal fixed income investments, particularly investment grade municipal bonds of varying maturities.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
www.ubs.com